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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)
2024-11-19
1.0540
1.5414%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
4,833,017.22
6,233,759.43
1,465,088.83
2,964,526.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-22,896,241.86
0.00
-27,841,335.66
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.14
0.00
-0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
147,936,937.47
149,517,344.46
130,291,828.45
128,978,531.39
期末单位基金资产净值(元)
1.06
0.93
0.89
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.15
0.00
12.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
-6.70
0.00
-15.30
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