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易方达永旭定期开放债券(161117)

2024-11-20     1.06000.0944%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)21,603,688.3930,991,982.5314,597,667.8718,075,752.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,623,792.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,730,498,679.051,743,250,472.531,733,917,401.031,726,409,385.19
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0095.830.000.00