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易方达永旭定期开放债券(161117)

2020-02-14     1.07800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)15,065,537.7519,702,629.3736,181,081.5019,311,346.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,588,249.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,344,591,538.871,350,079,721.231,346,345,337.351,354,186,862.10
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.960.00