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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)
2025-01-27
1.1271
-0.5383%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-104,733.96
451,061.13
-1,908.24
-1,440,858.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
158,257,905.67
174,005,036.11
138,327,599.08
138,779,074.77
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.15
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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