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易方达中债新综指(LOF)A(161119)
2024-11-20
1.7120
-0.0117%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
54,100,973.14
49,061,893.69
23,490,213.43
11,572,560.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,021,079,000.59
7,159,722,384.28
3,636,158,762.90
1,373,319,097.86
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.69
1.67
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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