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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)
2024-04-23
1.6245
0.0986%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,425,195.73
1,183,043.39
1,900,944.61
1,066,764.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
28,281,143.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
535,244,433.16
158,293,561.67
214,794,497.18
104,220,654.58
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.58
1.56
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
55.61
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