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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)

2019-12-11     1.37000.0146%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)316,635.73188,214.87564,050.08541,828.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,530,344.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,817,289.8329,068,727.2322,164,890.3533,512,847.34
期末单位基金资产净值(元)1.361.341.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.04