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易方达银行指数分级(161121)

2019-11-15     1.02020.1079%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,826,782.597,159,536.421,881,615.044,366,702.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-41,352,800.920.00-58,316,127.22
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,435,941.38243,081,737.29224,040,281.15245,671,826.94
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.970.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.800.00-10.87
基金累计净值增长率(%)0.008.260.00-8.87