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易方达银行指数分级(161121)

2020-05-22     0.9372-1.6786%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,552,640.861,410,584.356,826,782.597,159,536.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-41,352,800.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,365,626.61261,374,911.56235,435,941.38243,081,737.29
期末单位基金资产净值(元)0.921.050.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.26