-2.0761% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,948,213.09 | -11,771,165.68 | -11,721,657.75 | -6,180,012.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,622,393.22 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 644,363,288.74 | 712,735,486.41 | 796,853,428.59 | 833,996,194.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.24 | 1.16 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 0.00 |