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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2019-12-13     1.10951.0842%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-14,851.82815,633.281,305,975.2615,374,916.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00274,121.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,549,793.7030,820,269.9237,624,068.1841,068,906.74
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.141.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.67