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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)
2024-04-17
2.2139
-0.5704%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
40,661,918.09
8,671,810.75
14,827,286.68
1,515,225.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
99,173,542.31
0.00
86,658,740.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.48
0.00
0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
431,957,093.26
427,669,801.31
477,336,866.70
464,126,130.62
期末单位基金资产净值(元)
2.11
1.93
2.01
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
25.38
0.00
19.46
0.00
基金累计净值增长率(%)
110.56
0.00
100.62
0.00
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