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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)
2025-05-21
4.7475
-1.6816%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-03-31
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2017-03-31
至
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,418,113.23
-10,663,130.05
3,222,668.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,234,178,580.41
1,580,198,773.79
1,214,407,494.07
期末单位基金资产净值(元)
0.00
4.88
4.57
4.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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