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易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)

2019-11-21     1.08160.1389%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)262,337,505.09227,613,204.51224,494,747.93449,024,894.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00449,024,894.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,789,701,479.2325,835,839,797.2525,630,286,320.0525,068,885,570.01
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.58