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国投金融地产ETF联接(161211)

2019-11-13     1.7146-0.5741%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,807,714.1713,328,876.099,754,180.074,957,368.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00227,944,513.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)402,263,140.65554,561,423.16406,726,060.79427,196,902.34
期末单位基金资产净值(元)1.681.701.671.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.790.000.00