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国投金融地产ETF联接(161211)

2024-11-29     2.16530.8054%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)934,571.50439,039.00178,581.70-87,808.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,028,859.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,469,299.79131,774,260.58132,405,107.43133,002,021.34
期末单位基金资产净值(元)2.171.741.711.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.970.000.00