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国投瑞银双债债券A(161216)
2025-02-14
1.2994
0.1079%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,333,720.42
5,513,798.24
4,946,628.19
3,814,829.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
809,826,387.66
863,290,808.72
865,559,796.04
580,362,475.02
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.27
1.26
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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