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国投瑞银新兴产业混合(LOF)(161219)

2020-01-23     1.7510-2.9379%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,407,499.6610,132,966.958,922,237.794,417,265.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,665,304.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,885,692.21125,505,674.1584,610,725.6193,006,894.02
期末单位基金资产净值(元)1.741.531.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00204.830.00