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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)

2024-03-18     2.21701.2791%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,319,228.32-32,256,368.42-21,025,910.13-691,763.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)554,831,746.40570,668,146.85612,900,401.93641,865,477.02
期末单位基金资产净值(元)2.252.232.402.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00