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国投瑞银双债债券C(161221)
2024-04-25
1.2380
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,783,403.05
1,975,609.14
2,208,139.74
1,460,225.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
44,850,091.97
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
214,090,566.11
707,866,331.81
886,960,441.31
1,194,596,588.94
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.21
1.21
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.89
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
91.77
0.00
0.00
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