行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2020-01-17     1.41900.5670%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,250,333.932,754,610.1216,588,761.0715,664,351.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,148,255.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,703,945.85151,769,542.44166,651,064.04186,898,014.15
期末单位基金资产净值(元)1.381.241.171.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.610.00