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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)
2024-04-19
0.8970
-0.4440%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,434,245.34
-492,333.36
776,313.50
-527,274.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
118,595,188.44
124,210,597.10
148,178,171.94
131,837,326.48
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.24
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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