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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)
2025-04-07
1.7459
-8.1878%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
8,211,886.36
-65,708,701.88
-25,352,839.30
-23,006,538.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,265,144.95
687,551,546.24
749,623,123.19
858,079,542.60
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.88
1.70
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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