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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)
2025-06-09
1.0230
0.8478%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
77,021,936.25
-18,513,729.77
296,037,702.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,664,604,145.06
1,924,216,734.68
1,645,383,976.36
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.88
0.94
0.94
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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