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银河通利(161505)

2024-11-22     1.2390-0.3218%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,358,895.30-5,750,028.629,783,638.54-14,177,840.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0095,376,793.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)508,668,533.89498,854,304.94459,117,265.52552,008,898.92
期末单位基金资产净值(元)1.241.211.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0067.16