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通利债C(161506)
2024-11-20
1.2590
0.1591%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-09-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-31,218.10
-187,009.99
119,709.47
-303,684.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
787,017.16
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,695,636.85
5,795,045.29
6,011,914.81
6,004,411.88
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.23
1.24
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.74
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.31
0.00
0.00
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