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银河通利债券(LOF)C(161506)
2024-04-26
1.2350
0.1622%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
119,709.47
-245,748.99
-145,898.33
202,550.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
784,378.15
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,011,914.81
6,004,411.88
8,389,315.97
9,725,920.31
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.22
1.25
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.11
0.00
0.00
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