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融通新蓝筹混合(161601)
2024-05-08
0.7953
-0.5378%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-78,389,288.12
-168,632,040.22
-29,383,519.31
-43,292,344.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-250,346,630.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
885,806,954.62
893,478,667.32
969,895,601.48
1,059,339,170.06
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.78
0.84
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.69
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
313.36
0.00
0.00
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