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2025-04-01
1.0862
0.0184%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
36,414,007.98
18,066,280.12
9,418,788.54
2,497,561.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,684,074.53
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,017,940,679.49
1,642,039,189.04
1,646,987,506.41
1,113,670,046.25
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.11
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.50
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
193.10
0.00
0.00
0.00
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