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融通深证100指数A(161604)

2020-03-27     1.2280-0.0814%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)73,017,983.42-43,451,533.74-98,713,948.05-53,093,245.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00532,324,243.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,421,341,182.065,157,135,640.625,082,207,067.795,135,535,171.83
期末单位基金资产净值(元)1.291.161.121.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00303.560.00