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融通深证100指数A/B(161604)
2024-11-20
1.3730
0.2922%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
23,907,509.51
-23,569,698.08
-16,270,893.29
-29,907,476.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,685,759,222.33
3,919,144,369.82
4,052,284,762.16
4,014,926,587.13
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.15
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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