行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通深证100指数A(161604)

2019-11-08     1.2480-0.1600%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-43,451,533.74-98,713,948.05-53,093,245.83101,037,432.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00532,324,243.310.00-635,248,564.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,157,135,640.625,082,207,067.795,135,535,171.833,770,078,934.09
期末单位基金资产净值(元)1.161.121.150.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.950.00-33.23
基金累计净值增长率(%)0.00303.560.00203.54