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基金本期净收益(元)
226,971,878.27
220,619,890.69
246,902,871.15
285,070,729.69
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
66,453,111,105.35
62,811,879,446.30
62,316,162,360.82
62,225,035,091.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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