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融通动力先锋混合A/B(161609)
2025-01-27
1.2760
-0.1565%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
94,205,711.49
-113,074,504.14
-32,795,818.08
-76,651,995.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
682,925,873.14
1,179,079,379.52
1,450,272,374.90
2,104,658,484.28
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.38
1.27
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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