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融通深证成份指数A/B(161612)
2025-01-27
0.9840
-1.2048%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
1,963,833.60
-941,406.49
-6,107,941.94
-1,122,854.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-12,031,822.06
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,634,107.19
82,391,731.80
67,379,786.57
68,943,182.43
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
0.85
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.93
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.32
0.00
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