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融通深证成份指数A(161612)

2019-11-15     0.8530-0.9292%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-8,469,273.12-1,124,355.22-2,250,319.44-17,837,385.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-62,139,345.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,048,588.73131,641,901.84137,800,367.12103,232,082.93
期末单位基金资产净值(元)0.830.800.850.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-31.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-36.81