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融通创业板指数A/B(161613)
2024-11-20
0.8190
0.4908%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-11,337,351.16
-23,320,281.48
-20,410,081.96
-18,032,990.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-268,146,372.71
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.39
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
560,100,407.39
422,335,008.16
439,304,648.37
444,178,380.88
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.61
0.65
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
92.83
0.00
0.00
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