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融通四季添利债券(LOF)A(161614)
2025-04-02
1.1174
0.1254%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,921,712.68
2,970,252.55
3,819,780.93
4,338,680.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
296,464,018.74
432,484,078.94
519,333,152.04
564,107,725.80
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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