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融通医疗保健行业混合A/B(161616)
2024-05-10
1.7820
-1.4925%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-34,609,499.26
-42,815,338.96
-93,346,433.43
9,252,177.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
477,278,624.13
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.74
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,079,102,124.24
1,253,805,024.91
1,190,363,712.22
1,215,956,752.42
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.95
1.87
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
169.95
0.00
0.00
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