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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2020-01-23     1.09500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,528,741.615,848,391.518,195,770.347,424,257.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,461,941.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,325,137.50403,458,625.84402,218,510.15411,023,441.03
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.111.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.120.00