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融通核心价值混合(QDII)A(161620)
2024-04-25
0.6737
-0.2517%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-2,856,854.86
-1,944,044.01
-643,419.30
-3,337,689.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-16,739,587.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,321,425.24
41,336,810.93
44,325,172.75
48,423,136.95
期末单位基金资产净值(元)
0.69
0.68
0.71
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.81
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