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融通可转债债券C(161625)
2025-05-30
0.9658
-0.1034%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,834,822.26
-4,672,475.66
-2,735,849.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
37,065,544.94
47,074,864.95
56,812,208.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.96
1.00
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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