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融通可转债债券C(161625)
2024-05-06
1.0738
0.7412%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,493,226.10
-7,068,925.86
-3,503,078.67
1,628,982.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
25,089,055.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,732,148.12
79,395,069.78
97,747,138.62
125,153,492.35
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.11
1.21
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
44.30
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