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融通证券分级(161629)

2019-12-06     0.92900.3240%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)933,793.421,176,017.95910,522.55-11,582,684.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-56,026,856.270.00-60,314,682.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.690.00-1.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,905,157.4178,779,534.4163,626,169.3158,213,015.52
期末单位基金资产净值(元)0.940.981.031.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.560.00-23.88
基金累计净值增长率(%)0.00-31.970.00-50.90