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融通人工智能指数(LOF)A(161631)
2024-11-20
1.4586
1.3973%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
至
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2023-12-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
582,081.30
-2,874,626.90
-1,419,400.80
-8,616,348.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
610,310,027.37
518,075,786.05
532,598,815.03
504,831,557.98
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.16
1.19
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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