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融通人工智能指数(LOF)A(161631)
2025-06-17
1.4734
-0.5937%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2017-06-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
8,082,999.38
582,081.30
-2,874,626.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
188,322,116.29
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.46
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
599,974,617.45
610,310,027.37
518,075,786.05
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.46
1.33
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
20.75
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.74
0.00
0.00
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