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招商信用添利债券(LOF)A(161713)
2024-04-30
1.0515
0.0571%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
8,227,881.79
4,826,996.62
10,025,771.57
21,271,584.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
7,938,635.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,187,306,679.29
1,150,329,031.30
1,277,330,979.79
1,431,974,295.17
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
124.72
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