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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)
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1.2020
1.4346%
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基金本期净收益(元)
1,604,380.20
414,155.59
207,711.73
86,334.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-1,180,755.01
0.00
-3,199,424.85
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.11
0.00
-0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,784,937.21
14,279,796.69
15,234,945.31
12,998,020.86
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.04
1.03
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.50
0.00
-9.33
0.00
基金累计净值增长率(%)
15.30
0.00
3.00
0.00
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