行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商沪深300高贝塔指数分级(161718)

2020-04-03     0.8991-1.1761%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,730,571.93504,529.902,839,341.241,154,887.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,101,118.440.00419,743.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,838,790.6425,864,828.5555,255,239.7646,960,271.05
期末单位基金资产净值(元)1.000.910.910.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)48.640.0031.810.00
基金累计净值增长率(%)13.610.000.740.00