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招商可转债债券(161719)

2021-07-02     1.0873-1.0286%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-11-08
基金本期净收益(元)-159,984.73-424,534.81-979,026.935,265,758.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,249,459.83-400,382.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.04-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,568,182.2542,580,200.2431,481,107.9644,219,138.83
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.367.32
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.3643.20