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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2019-11-20     1.0770-0.0928%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,104,559.453,088,311.602,396,120.91-10,355,825.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,691,811.680.00-1,572,976.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)349,395,744.8243,067,803.5151,653,431.1447,802,186.36
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.030.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.540.00-17.69
基金累计净值增长率(%)0.004.100.00-3.20