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招商中证银行指数分级(161723)

2020-02-26     1.05250.3815%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)8,360,040.7318,375,827.1111,445,116.74-1,115,720.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-26,199,670.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)523,699,294.69491,309,962.60345,216,653.37408,669,275.16
期末单位基金资产净值(元)1.131.071.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.680.00