1.0815% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 163,235.46 | -2,771,163.68 | -1,910,710.47 | -2,791,546.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -180,042,325.27 | 0.00 | -257,980,731.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 877,019,291.40 | 1,058,358,559.11 | 1,173,244,231.64 | 1,352,116,124.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.90 | 1.87 | 1.80 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.15 | 0.00 | -1.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.08 | 0.00 | 25.26 |