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银华深证100指数分级(161812)

2019-12-05     1.00800.8000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)267,423,087.9047,435,400.4991,839,100.52-42,507,553.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-431,752,045.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,495,430,462.456,438,358,836.126,635,754,879.095,189,601,599.10
期末单位基金资产净值(元)0.970.930.960.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-31.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.65