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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A(161815)
2024-11-19
0.7640
0.5263%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,570,279.55
-240,463.75
-1,107,785.35
2,311,043.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
125,773,950.09
129,701,758.75
132,169,334.96
133,239,041.39
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.74
0.72
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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