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银华中证等权90指数分级(161816)

2019-11-20     1.0460-0.9470%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,512,077.712,032,488.18527,247.80-16,058,867.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,793,845.430.00-44,418,798.27
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,409,226.14161,904,922.56172,622,810.05140,136,786.19
期末单位基金资产净值(元)1.000.971.010.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.750.00-27.45
基金累计净值增长率(%)0.00-8.160.00-23.94