行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证中票50指数债券(LOF)C(161822)

2017-07-17     1.19400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)23,088.56-176,444.28-540.0425,600.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,718.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,136,745.111,145,430.471,456,490.471,521,358.71
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.201.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.400.000.00