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银华永益分级债券(161827)

2017-06-01     1.00100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)609,297.06-397,008.211,647,049.841,675,786.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,331,707.52149,652,896.37148,766,481.58155,936,216.61
期末单位基金资产净值(元)1.001.441.431.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00