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银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)
2025-02-14
0.7703
4.1509%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,952,864.39
-1,904,491.49
-701,258.03
-277,142.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
219,511,856.69
243,863,558.64
198,673,016.77
185,493,095.74
期末单位基金资产净值(元)
0.67
0.68
0.57
0.52
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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