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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

2020-01-23     0.9812-2.0172%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)46,519,970.415,901,713.71126,605,669.8164,177,672.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,475,198.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,506,648,535.601,711,418,963.551,871,087,654.702,369,242,214.23
期末单位基金资产净值(元)1.010.971.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.720.00