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银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)
2024-04-26
0.5621
2.7230%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-277,142.15
-12,720,973.96
-1,705,129.33
-3,965,751.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-121,164,774.52
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.34
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
185,493,095.74
183,790,791.20
198,387,257.50
205,229,478.09
期末单位基金资产净值(元)
0.52
0.52
0.57
0.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.42
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-43.77
0.00
0.00
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