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万家增强收益债券(161902)
2024-12-02
1.1160
0.2876%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
2,829,967.97
12,293,202.34
8,496,745.24
4,306,107.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,081,988,511.94
1,078,481,590.78
1,293,742,697.72
1,365,203,934.71
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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