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万家行业优选混合(LOF)(161903)

2020-01-20     1.49653.0434%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)25,840,770.3129,793,477.2726,577,184.90-6,260,338.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,468,676.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)717,808,438.54252,652,140.56232,323,082.15122,780,024.70
期末单位基金资产净值(元)1.120.930.940.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00314.890.000.00