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2024-04-26
0.7405
1.9551%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-233,934,902.57
-254,063,555.47
-191,963,282.76
-454,524,538.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
37,916,968.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,511,677,259.23
8,133,398,381.41
8,462,237,364.13
9,447,770,536.49
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.95
0.98
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.12
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
717.77
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