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万家红利A(161907)
2024-04-25
2.0862
0.4720%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,148,580.24
-32,527,079.49
5,979,106.82
4,503,898.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
89,005,454.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,335,882,569.53
1,446,212,857.30
1,723,573,197.12
153,481,123.79
期末单位基金资产净值(元)
2.04
1.89
1.98
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
138.05
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